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2019-05-21 21:11栏目:北京快三

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  FIA日前发布了2018年全球期货期权交易报告。FIA对35个国家和地区的53家机构运营的82家交易所相关交易数据进行的汇总统计显示,2018年全球期货期权成交302.8亿手,创历史新纪录,成交量年比增幅高达20.2%。其中全球期货成交量增长15.6%至171.5亿手,期权成交量增长26.8%达到了131.3亿手。中国市场期货期权累计成交量为30.3亿手,同比下降1.5%,累计成交额为21.1万亿元,同比增长12.2%。

  2018年,全球交易所衍生品交易达到创纪录的302.8亿手,年增长率为20.2 %,是自2010年以来增速最快的一年。

  从地区来看,亚太和拉美成为2018年成交量增长最快的地区。亚太地区的成交量增长了27.1%,达到111.9亿手,稳居地区成交排名榜首,但增速落后于拉美地区。拉美地区成交量增长了40.8%,达到27.8亿手。北美地区的成交量增长了18.8%,达到105.6亿手,占全球成交量的34.9%。欧洲地区成交量增长了6.7%,达到52.7亿手,占全球成交量的17.4%。其他地区则大幅下降了17.8%。亚太和北美地区攫取了全球成交量2/3的份额。

  分类别看,金融期货期权成交表现优于商品期货期权,金融期货期权总成交量为242.53亿手,同比增长26.2%,占全球份额80.1%,较2017年上升了4%;商品期货期权总成交量为60.29亿手,同比增长仅0.9%,全球份额占比下降了4%。

  按照产品项目细分,股票指数和货币产品增长势头最强劲,利率产品成交再度刷新历史纪录。股票指数期货期权成交量的增长成为2018年全球期货期权成交总量增长的主要驱动力之一。全球股指期货期权的成交量在2018年创下历史新高,达到了99.8亿手,增幅达到了32.8%,其中印度、北美、巴西韩国交易所贡献增长的大部分。外汇、单一股票、利率期货均出现双位数的增长,成交均创历史新高。外汇期货期权增幅为31.7%,达到创纪录的39.3亿手,主要是受印度、巴西和阿根廷交易所成交量增加的推动。在北美和欧洲成交推动下,全球利率交易增长了14.8%,达到创纪录的45.5亿手,这是利率交易连续第三年创纪录。商品期货期权成交量增减不一,农产品000061)、能源、贵金属和其他商品期货期权的成交量出现不同程度的增长,增幅最大的是农产品期货期权,大增13.9%,达到了14.9亿手,与2017年大幅下降形成了巨大反差。

  2018年年末期货期权的全球总持仓量达到了8.276亿手,较2017年年底8.393亿手的历史峰值下降了1.4%,其中期权持仓基本上稳定在6亿手,微降0.4%,但期货持仓大幅下降3.9%至2.28亿手。

  截至2018年年底,按照地区看,北美交易所持仓为4.553亿手,同比下降1.07%,依然占据全球持仓总量的一半以上,位列持仓榜首位。虽然2018年全球总体持仓略有下降,但欧洲除外,欧洲交易所年底持仓上升了9%,达到2.121亿手,以25.6%的市场占有率位居持仓榜第2位。尽管亚太地区交易所成交量很高,但年底持仓仅为6779万手,仅占全球总量的8.2%。

  分类别看,2018年各类金融期货期权持仓量与上年度相比增减表现不一,股指和利率期货期权持仓出现了温和的上升,外汇和利率持仓量出现了不同程度的下降,分别为-9.4%和-4.5%。商品期货期权方面,农产品持仓量同比基本持平,贵金属持仓量出现了16.8%的增长,非贵金属则出现了-17.7%的下降。

  2018年,中国内地三家商品期货交易所表现相对稳定,均位列全球前13名。其中,上期所、大商所、郑商所分别排在第10、12、13位,分别较2017年下降1、2、1位。中金所排在第31位,和2017年相同。

  2018年成交量排名全球三甲与2017年相比发生变化。芝加哥商业交易所(CME)稳居首位,成交量为48.4亿手,同比增长18.5%。位列第2的印度国家证券交易所(NSE)成交量大增53.7%至37.9亿手。巴西交易所(B3)位居第3,成交大增42.3%至25.7亿手,从而超越了2017年排名第3的洲际交易所(ICE),洲际交易所成交量为24.7亿手,同比增长16.4%,屈居第4。

  芝加哥期权交易所(CBOE)成交量达到20.5亿手,排名第5,较2017年下降1个名次。欧洲期货交易所以19.5亿手成交名列第6,增幅16.5%,较2017年上升1个名次。

  农产品方面,中国商品交易所的品种占据了全球农产品合约前10强的8个席位。大商所的豆粕期货连续8年名列全球农产品成交量排名首位,郑商所的菜籽粕、苹果期货位列第2位和第3位。排名前20的品种中,大商所的品种占7个,玉米、豆油、棕榈油、黄大豆2号、玉米淀粉和黄大豆1号期货分别位居第5位、第10位、第11位、第18位、第19位和第20位。

  大商所修改后的黄大豆2号合约成交激增,从2017年的4万手猛增至2447万手,增幅居农产品之首。

  金属方面,中国商品交易所的品种包揽前5名。上期所的螺纹钢期货以5.3亿手成交依旧稳居第1位,大商所铁矿石期货以2.4亿手成交位列第2位,与2017年一致。螺纹钢和铁矿石期货均出现了20%的降幅。上期所的镍、锌和热轧卷板期货排名第3位、第4位和第5位。

  股指方面,印度国家证券交易所的银行Nifty指数期权表现良好,成交近乎翻了一倍,达到了15.9亿手,继续稳居全球第1。在美国多个期权交易所交易的SPDR标普500ETF期权成交8.3亿手,排名全球第2位,巴西交易所的迷你股指期货成交暴增143%,达到了7.1亿手,排名第3位,但列增幅榜首。韩国交易所的老牌劲旅Kospi200期权成交6.6亿手,排名第4位。

  能源方面,莫斯科交易所的Brent原油期货表现良好,以4.4亿手成交继续稳居全球第1位,大商所焦炭焦煤期货分别以6907万和4647万手的成交位列全球第8位和第12位。上期所修改后的燃料油期货成交了3927万手,增幅惊人。

  外汇方面,孟买证券交易所的美元/印度卢比期权表现良好,成交大增67.5%,达到了5.6亿手,排名第1位。印度国家证券交易所美元/印度卢比期货增长72.1%,成交5.4亿手,排名第2位,2017年排名第1的莫斯科交易所美元/俄罗斯卢布期货成交下降了15.9%,不足5亿手,排名第3位。新加坡交易所的美元/人民币期货成交增幅达到了181%,达到了534万手,增幅排名第1位。巴西交易所的迷你美元期货以82.3%增幅位列增幅排名第2位。

  利率方面,芝加哥商业交易所的欧元/美元期货以7.6亿手的成交持续位列交易榜首。芝加哥期货交易所10年期和5年期国债分别以4.6和2.9亿手的成交分别成交第2位和第4位,增幅均超过20%,巴西交易所一天期银行间存款期货成交3.7亿手,排名第3位。

  其他品种方面,郑商所PTA和甲醇期货分别以1.7亿手和1.6亿手的成交位列交易排行榜第1位和第2位。大商所的聚丙烯、线性低密度聚乙烯、聚氯乙烯分别以4935万手、3674万手、3636万手的成交位列第3位、第4位、第5位。大商所刚刚上市的乙二醇期货以232万手的成交位列第7位。(本文编译自)